Как перенести задолженность покупателя в рамках одного договора в 1С 3.0?
Добрый день.
Есть у нас покупатель ООО "Альфа" с которым заключен договор поставки на долгие годы.
15.01.2021 г. Выставили им счет на предварительную оплату в размере 100 000 рублей. Оплата по данному счету произведена в тот же день.
20.02.2021 г. Выставили им два счета на 40 000 и 60 000 рублей. Отгрузка по данным счетам прошла в тот же день.
Сегодня получили от них письмо о зачете оплаты по счету от 15.01.2021 в счет погашения задолженности по счетам от 20.02.2021 г.
Как отразить данные операции в программе? Отдельным документом?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1334)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.89.43)
Всем спасибо
Есть у нас покупатель ООО "Альфа" с которым заключен договор поставки на долгие годы.
15.01.2021 г. Выставили им счет на предварительную оплату в размере 100 000 рублей. Оплата по данному счету произведена в тот же день.
20.02.2021 г. Выставили им два счета на 40 000 и 60 000 рублей. Отгрузка по данным счетам прошла в тот же день.
Сегодня получили от них письмо о зачете оплаты по счету от 15.01.2021 в счет погашения задолженности по счетам от 20.02.2021 г.
Как отразить данные операции в программе? Отдельным документом?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1334)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.89.43)
Всем спасибо
Comments
-
Добрый день!
Уточните, в документе реализации по строке "Расчеты" указано - "зачет аванса автоматически"?
Если да, то полученный ранее аванс должен был зачесться автоматически.
Если выбрано - "не зачитывать", то можете сформировать отдельный документ "Корректировка долга". Или изменить способ зачета аванса в документе реализации. -
nataa, в реализации стоит автоматически.
Дело в том, что в счетах отображается оплачено-не оплачено и отгружено-не отгружено.
а так же отображается в связанных документах взаимозависимость -
Цитата: Дело в том, что в счетах отображается оплачено-не оплачено и отгружено-не отгружено.Из Справки в 1С:Цитата:Работа с состоянием оплаты счетаПри начальной выписке документаСчет покупателюстатусу документа присваивается состояниеНе оплачен. Впоследствии его можно изменить следующими способами:Ручная установка состояния оплаты счета в форме документа;Ручная установка состояния оплаты счета в форме списка документов путем выбора пунктов панели задач и контекстного меню;Автоматическая установка состояния оплаты счета, при выборе его в качестве основания оплаты в документахПоступление на расчетный счетиПоступление наличных.ВАЖНОВ качестве основания оплаты нельзя выбрать счета со статусомОтменен. В случае необходимости выбора такого счета - он должен быть предварительно вручную переведен в статус отличный от статусаОтменен.В вашем случае необходимо вручную изменить статус документов - Счетов на 40 тыс. и 60 тыс.руб. на "Оплачен", Счета на 100 тыс.руб. - "Отменен" или "Не оплачен".
